umwelt-online: Archivdatei - InvMV - Investmentmeldeverordnung - Verordnung über die Meldepflichten nach § 10 Abs. 1 und 2 des Investmentgesetzes (3)

umwelt-online: Investmentmeldeverordnung (3)

Tabelle S 31 (Anlagegrenzen nach dem InvG)

Nummer	Nummer	Grundlage InvG	Inhalt	Erläuterung	Angabe absolut in Prozent	Bezug Position	Topf-Identifikation
101a	1	§ 51 Abs. 2	200 %-Grenze	Diese Grenze bezieht sich auf das gesamte Sondervermögen, die einzelnen Vermögenspositionen lassen sich wahrscheinlich nicht einzeln zuordnen, die Auslastung dieser Grenze sollte für das Sondervermögen insgesamt gemeldet werden. Potentieller Risikobetrag des Sondervermögens für das Marktrisiko in Relation zum potentiellen Risikobetrag für das Marktrisiko des Vergleichsvermögens nach dem qualifizierten Ansatz gemäß § 8 DerivateV.	X
101b	1	§ 51 Abs. 2	200 %-Grenze	Anrechnungsbetrag des Sondervermögens für das Zins- und Aktienkursrisiko in Relation zum Wert des Sondervermögens nach dem einfachen Ansatz gemäß § 15 DerivateV	x
101c	1	§ 51 Abs. 2	200 %-Grenze	Anrechnungsbetrag des Sondervermögens für das Währungsrisiko in Relation zum Wert des Sondervermögens nach dem einfachen Ansatz gemäß § 15 DerivateV	X
102	2	§ 52	10 %-Grenze	Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
103	3	§ 53	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögens- bzw. Verbindlichkeitspositionen zu bestimmen.		X
104	4	§ 54 Abs. 1 Satz 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Darlehensnehmer: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
105	5	§ 54 Abs. 1 Satz 5	15 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X
106	6	§ 60 Abs. 1	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
107	7	§ 60 Abs. 1	40 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X
108	8	§ 60 Abs. 2 Satz 1	35 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
109	9	§ 60 Abs. 2 Satz 2	25 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
110	10	§ 60 Abs. 2 Satz 3	80 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
111	11	§ 60 Abs. 3	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
112	12	§ 60 Abs. 4 Satz 1	5 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
113	13	§ 60 Abs. 4 Satz 1	2 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
114	14	§ 60 Abs. 4 Satz 2	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X
115	15	§ 60 Abs. 4 Satz 3	2 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
116	16	§ 60 Abs. 5	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Einrichtung: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
117	17	§ 22 Abs. 1 Satz 1 DerivateV	5 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller (hier Vertragspartner) im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Vertragspartner: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
118	18	§ 22 Abs. 1 Satz 2 DerivateV	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller (hier Vertragspartner) im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Vertragspartner: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
119	19	§ 61 Satz 1	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X	Investmentvermögen: ISIN wenn existent, sonst nur Name
120	20	§ 61 Satz 2	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
121	21	§ 62	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X	ISIN wenn existent, sonst nur Name
122	22	§ 63 Abs. 1	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
123	23	§ 63 Abs. 2	35 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
124	24	§ 64 Abs. 1 Satz 1	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die Emission und nicht auf das Sondervermögen bezieht.	X	X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
125	25	§ 64 Abs. 1 Satz 4	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die Emission und nicht auf das Sondervermögen bezieht.	X	X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
126	26	§ 64 Abs. 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die Emission und nicht auf das Sondervermögen bezieht.	X	X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
127	27	§ 64 Abs. 3	25 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf das andere Sondervermögen oder das ausländische Investmentvermögen und nicht auf das betreffende Sondervermögen bezieht.	X	X	ISIN wenn existent, sonst nur Name
128	28	§ 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
129	29	§ 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
130	30	§ 67 Abs. 2	15 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
131	31	§ 67 Abs. 4	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
132	32	§ 67 Abs. 7 Satz 3	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
133	33	§ 68 Abs. 6 Satz 1	49 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
134	34	§ 68 Abs. 6 Satz 2	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
135	35	§ 69 Abs. 1 Satz 2	50 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf die von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Grundstücke und nicht auf das Sondenvermögen bezieht.	X	X	Name der Immobilien- Gesellschaft
136	36	§ 69 Abs. 1 Satz 3	25 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Verbindlichkeitspositionen zu bestimmen.	X	X
137	37	§ 73 Abs. 1 Satz 1	15 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Verbindlichkeitspositionen zu bestimmen.	X	X	Name der Immobilie
138	38	§ 73 Abs. 1 Satz 2	50 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.	X	X
139	39	§ 80 Abs. 1 Satz 1	49 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
140	40	§ 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4b	5 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
141	41	§ 80 Abs. 1 Satz 2	5 %-Mindestgrenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
142	42	§ 82 Abs. 3 Satz 2	50 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der grundpfand- rechtlich gesicherten Kredite zu bestimmen, dabei ist zu beachten, dass der Bezugswert nicht das Fondsvolumen, sondern der Verkehrswert der sich im Sondenvermögen befindlichen Immobilien ist. Hier sollte in Prozentform gemeldet werden.	x	X
143	43	§ 85	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
144	44	§ 88 Abs. 2	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
145	45	§ 88 Abs. 3	75 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
146	46	§ 88 Abs. 4	51 %-Mindestgrenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
147	47	§ 88 Abs. 5	49 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
148	48	§ 88 Abs. 7	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X

Tabelle S 32 (Anlagegrenzen nach dem KAGG)

Nummer	Nummer	Grundlage KAGG	Inhalt	Erläuterung	Angabe absolut in Prozent	Bezug Position	Topf-Identifikation
K01	1	§ 7c Abs. 2 Satz 1 Hs. 1	5 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K02	2	§ 7c Abs. 2 Satz 1 Hs. 2	1 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K03	3	§ 7c Abs. 2 Satz 2	15 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K04	4	§ 8 Abs. 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K05	5	§ 8 Abs. 2a	51 %-Mindestgrenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K06	6	§ 8 Abs. 3	49 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K07	7	§ 8a Abs. 1 Satz 1 Hs. 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K08	8	§ 8a Abs. 1 Satz 1 Hs. 2	40 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K09	9	§ 8a Abs. 4 Satz 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 8a Abs. 1 Satz 4 KAGG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Aussteller: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K10	10	§ 8b Abs. 1 Satz 2	5 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K11	11	§ 8b Abs. 1 Satz 4	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf das andere Sondervermögen oder das ausländische Investmentvermögen und nicht auf das eigene Sondervermögen bezieht.	X	X	ISIN wenn existent, sonst nur Name
K12	12	§ 8e Abs. 2 Satz 1	5 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X	Vertragspartner: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K13	13	§ 8i Abs. 1	100 %-Grenze	Diese Grenze bezieht sich auf das gesamte Sondervermögen, die einzelnen Vermögenspositionen lassen sich wahrscheinlich nicht einzeln zuordnen, die Auslastung dieser Grenze sollte für das Sondervermögen insgesamt gemeldet werden.	X
K14	14	§ 9a Abs. 1 Satz 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X	Darlehensnehmer: EMI oder BLZ wenn existent, sonst nur Name
K15	15	§ 9a Abs. 2 Satz 3	15 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Aussteller im Sinne von § 60 Abs. 7 InvG in Verbindung mit § 18 AktG zu bestimmen.		X
K16	16	§ 251 Abs. 3 Satz 1	20 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X	ISIN wenn existent, sonst nur Name
K17	17	§ 251 Abs. 3 Satz 2	10 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen, unter Beachtung, dass sich die prozentuale Anrechnung auf das andere Sondervermögen oder das ausländische Investmentvermögen und nicht auf das eigene Sondervermögen bezieht.	X	X	ISIN wenn existent, sonst nur Name
K18	18	§ 35 Abs. 1 Satz 1	5 %-Mindestgrenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K19	19	§ 35 Abs. 2	49 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K20	20	§ 37b Abs. 4 Satz 1	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K21	21	§ 37i Abs. 4	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K22	22	§ 37i Abs. 6	75 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K23	23	§ 37i Abs. 7	51 %-Mindestgrenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K24	24	§ 37i Abs. 8	49 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X
K25	25	§ 37i Abs. 10	30 %-Grenze	Die Auslastung dieser Grenze ist auf Basis der betreffenden einzelnen Vermögenspositionen zu bestimmen.		X

Tabelle T 4 (Verknüpfungstabelle)

Feld	Name	Format	Inhalt	Tabelle	Attribute	Bemerkung
A1	position	C50	REFID, d. h. hier ist das Attribut "id" des Elements "POSITION` aus T2 anzugeben, auf welches sich die Zuordnung bezieht (siehe Ausführungen dort).	T2		XML 1.0 Spezifikation zum Thema Attribute ID und REFID beachten.
El	ANRECHNUNGS_WERT	N25,5	Definiert den Anteil der zugeordneten Position an der Gesamtgrenzauslastung. Das Attribut "art" muss auf den gleichen Wert wie die Grenzauslastung in T3 gesetzt werden.	T3	art	Das Attribut "art" definiert, ob die Angabe in Fondswährung ("ABS") oder prozentual ("PRZ") erfolgt. Eine prozentuale Angabe erfolgt immer, wenn die Spalte "Angabe absolut in Prozent" in den Tabellen S31 und S32 markiert ist. Hierbei handelt es sich um Grenzen, die sich auf externe Zahlen und nicht das Fondsvermögen be- ziehen. Anzugeben sind die Prozente als Ergebnis der Berechnung (Überschreitung in 101 bei einer Angabe von mehr als 200, bei 124 bei mehr als 10).

Anlage 2
(zu § 10 Abs. 1 Satz 1 der Investmentmeldeverordnung)

Meldebogen

Feldnr.	Feldname	Etikettlabel	Typ	Fmt	Länge	Kommentar
1	G_ART	Geschäftsart	A	1	1	V/K, K = Kauf, V = Verkauf
2	G_TYP	Geschäftstyp bzw. Transaktionsschlüssel	N	2	2	1 = Brutto, 2 = Netto, 3 = Aggregation, 4 = IW, Groß- oder Sammelorder
3	FLAG_NOSTROB	Kennzeichnung Eigenbestand	A	1	1	J, N
4	FLAG_NOSTROG	Kennzeichen Effektengeschäft	A	1	1	K = Kundengeschäft, E = Eigengeschäft
5	FLAG_BOERSE	Kennz. Börsenpreis entspr. § 24 BörsG	A	1	1	J = Börsenpreis, N = kein Börsenpreis
6	LAND	Staat des Geschäftsabschlusses	A	2	2	Staat der Börse lt. WM-L02
7	BOERSE	Handelssegment	A	3	3	lt. WM-G32 bis auf anderweitige Verlautbarungen der BaFin
8	WAEH_DEPOT	Depotwährung	A	3	3	XXX oder ISO-Währungscode, lt. WM-W02
9	NOMINALE	Nominale	A	var	16	-
10	WAEH_HANDEL	Währung des Kurses (Handelswährung)	A	3	3	Landeswährung ISO-Code, lt. WM-W02
11	KURS	Abschlusskurs/-preis	N	7,7	15	Landeswährung ISO-Code
12	EMITTENT_NR	Emittentennummer aktuell	N	6	6	lt. GD245
13	EMITTENT_UR	Emittentennummer ursprünglich	N	6	6	lt. GD240
14	GD195	Art des Wertpapiers	A	3	3	lt. WM Feld GD195
15	ISIN	Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	A	12	12	ISIN
16	FLAG_NUM_ART	Kennung des Herkunftsstaates der Wertpapierkennnummer	A	2	2	lt. WM Tabelle L02 (ISO 3166)
17	WKN	Deutsche Wertpapierkennnummer	A	9	9	Dt. WKN, nat. WKN
18	STAMM_WKN	Stamm-WKN	N	6	6	WKN, die Stammnr. ist in Feld Wertpapierkennnummer
19	WP_LANGBEZ	Wertpapierbezeichnung	A	70	70	-
20	EINH_NOTIZ	Einheit der Effektennotiz	N	1	1	lt. WM-G19
21	ZINSSATZ	Zinssatz	N	2,7	10	-
22	FAELLIGKEIT	Endfälligkeit	N	8	8	für WP/Underlying, JHJJMMTT
23	ART_DERIVAT	Art des Derivats	A	1	1	Call, Put, Future
24	ART_ID_UNDER	Art der Identifikation des Underlying	A	2	2	I = ISIN, D = WKN
25	ID_UNDER	Identifikation des Underlying	A	12	12	ISIN oder WKN des Underlying
26	PREISMULTI	Preismultiplikator	N	5,4	10	-
27	VERSION_NR	Versionsnummer	N	2	2	nur bei Eurex-Optionen
28	WAEH_BASISPR	Währung des Basispreises der Option	A	3	3	lt. WM-W02
29	BASISPREIS	Basispreis der Option	N	7,7	15	-
30	ART_NOT_BPR	Notierungsart des Basispreises	N	1	1	lt. WM-G19
31	FAELLIG_DRVT	Fälligkeit des Derivates	N	8	8	JHJJMMTT
32	STORNOTAG	Stornodatum	N	8	8	JHJJMMTT
33	ART_MELDESTZ	Art des Meldesatzes	A	1	1	kein Eintrag
34	FLAGAKT	Kennzeichen-Aktualisierung	A	1	1	A = Aktual. Stornosatz, N = Default
35	VALUTA	Valuta	N	8	8	JHJJMMTT
36	RZ_TRANSFER	gesetzliche Grundlage der Mitteilung	A	5	5	hier ist INVMV anzugeben
37	NEUDATUM_MP	Datum-Erstellung	N	8	8	JHJJMMTT Erstellung beim Melder
38	ISN	ISN	N	6	6	SWIFT lfd. Num. pro Tag
39	SWIFT_ADR	Adresse Melder	A	12	12	ID des Melders
40	EMPFANGDATUM	Datum-Eingang	N	8	8	Eingang bei der DBAG
41	EMPFANGZEIT	Zeit-Eingang	N	6	6	Eingang bei der DBAG
42	G_NR_UR	Ursprungs-Geschäftsnummer DBAG	A	16	16	Ursprungs-Gnr. der DBAG, z.B. nach Zwangsaufgabe
43	FLAG_AUFGABE	Aufgabe-Kennzeichen	A	1	1	Aufgabe-Kennzeichen-Bö
44	FLAG_ABRUFMK	Abruf-Gruppe-Makler	A	1	1	Abruf-Gr-Makler
45	DBC_AEND_DAT	Datum letzte Änderung	N	8	8	JHJJMMTT

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